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全球资产遭遇抛售潮 美债收益率狂飙

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全球资产遭遇抛售潮 美债收益率狂飙

  美国通胀率爆表、美联储加息预期,全球正在刮起一轮“超级抛售风暴”。
  美联储即将掀起的加息潮,正在冲击着全球市场。6月13日,日本、韩国、印度等亚太市场陆续上演了“股、债、汇三杀”,随后欧美市场也遭遇了不同程度的抛售潮。
  昨夜,美股市场再度遭遇暴跌洗礼。截至收盘,道指重挫近880点,跌幅达2.79%;纳指暴跌4.68%,从52周新高跌超33%,至2020年9月来最低;标普500指数大跌3.88%,较52周内的新高累计跌幅超21%,正式跌入熊市。
  另外,有着恐慌指数之称的“VIX”日内涨22.59%,显示投资者正在大举抛售风险资产。
  欧洲主要指数也全线下跌,截至收盘,英国富时100指数报收于7205.81点,跌幅为1.53%;法国CAC40指数报收于6022.32点,跌幅为2.67%;德国DAX30指数报收于13427.03点,跌幅为2.43%。
  更危险信号则来自美国国债市场,关键美债收益率再度出现了倒挂,这意味着,市场正在预警,美国经济将快速放缓甚至引发衰退。高盛在最新的报告中警告称,如果美国经济出现收缩,美股将迎来一场巨型风暴。
  日本股债汇三杀,韩国、印度也“崩了”!
  在亚洲市场中,6月13日,日本资本市场上演了一场惨烈的“股、债、汇三杀”。
  日经225指数开盘暴跌,全天持续走弱,截至当日收盘,日经225指数跌3.01%报26987.44点,失守27000点关口;东证指数跌2.2%,报1901.06点。
  与此同时,日本债券市场也遭遇了抛售潮,10年期日本国债收益率一度攀升至0.255%,为2016年1月日本央行实行负利率政策前的最高水平。日本央行自5月以来每天都在进行无限量的债券购买操作,试图将10年期国债收益率控制在0.25%。日本央行表示,周二将额外购买5000亿日元5-10年期国债。
  更惨烈的或许是日本汇率市场,日元仍在迅速贬值。6月13日盘中一度跌破135的关键关口,再度刷新逾20年来新低,今年以来的累计贬值幅度接近17%,成为全球主要货币中表现最差的货币。
  另外,亚洲其他市场也遭遇了抛售潮,港股恒生指数盘中跌近4%一度失守21000点,韩国股指大跌3.5%,澳洲股指下挫1.2%,新西兰股指大跌2.3%,印度的股市、债市、汇市也集体遭遇大跌。
  A股也未能独善其身。沪指弱势震荡下探,一度跌超1.5%,但临近尾盘跌幅收窄;深成指、创业板指盘中数次冲高回落,临近尾盘再次探底回升,但未能翻红。截至收盘,沪指跌0.89%,深成指跌0.3%,创业板指跌0.39%。
  币圈也遭遇抛售潮
  6月13日,币圈也开启瀑布模式,以太坊价格跌幅达20.57%,最新价为1212.19美元,24小时内最低价曾至1179.41美元。
  至此,以太坊今年以来已由3784美元附近,一路跌至1212美元附近,累计跌幅达68%。以太坊最新价也已创出2021年1月以来的新低。
  比特币价格同样大幅下跌,截至发稿,跌幅达16.11%,最新价为23567.94美元,24小时内最低曾至23500美元,创下2020年12月以来的新低。数据显示,今年以来,比特币价格累计跌幅已达49%。
  比特币和以太坊两大加密货币联袂下跌,引发了币圈新一轮恐慌。CRV、UNFI和REN等加密货币的跌幅均在20%以上。
  合约帝数据显示,最近24小时内,虚拟币全市场共有逾10万个仓位爆仓,爆仓总金额已超过30亿元人民币。
  上周五公布的5月美国通胀数据再爆表重新点燃了市场的避险情绪,推动美元大涨,美国短期国债收益率飙升。
  美国10年期国债收益率持续攀升,逼近3.3%。美国2年期和10年期国债收益率曲线自4月以来首次出现倒挂。美国30年期国债收益率创2018年11月以来新高。
  超级央行周杀到,美债收益率狂飙
  美联储将于美东时间本周二和周三举行为期两天的会议,鲍威尔将在周三会后(北京时间周四凌晨02:30)举行新闻发布会。在本次会议的缄默期前,央行官员已暗示将在下周和7月的会议上各加息50个基点。
  目前美元牢牢占据着主导地位,未来美联储加息的力度和速度预计将提升。本周前半周的焦点将主要是美元走强令G10和新兴亚洲货币承压。周一英镑兑美元日内一度跌1%,刷新一个月以来新低。
  与此同时,关键美债收益率曲线的倒挂预示经济衰退风险上升。机构分析称,本周,美国2年期和10年期国债收益率曲线的倒挂幅度可能超过4月份发生的短暂倒挂,鉴于美国通胀高居不下,美联储的点阵图可能暗示,美国将在更短期内采取强硬立场。如果投资者想要相信美联储会控制住通胀率,短期内点阵图需要变得更加激进。如果美联储某位鹰派成员希望在本周加息75个基点,或者鲍威尔在今年所有会议上都提出加息的可能性,这都不会令人感到意外。
  上周五美国劳工部公布的5月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨8.6%,高于市场普遍预期,并创1981年12月以来最大值。
  此前,美国总统拜登认为4月通胀出现缓和迹象令人振奋,但5月数据证明尚未见顶。分析人士认为,CPI数据令人失望,目前仍看不到美国通胀形势走出“危险境地”的任何迹象。
  除了官方的通胀数据,密歇根大学和纽约联储的最新数据也显示很多美国人对通胀的忧虑加剧。数据还表明,美联储要想控制持续飙升的通胀还有很长的路要走,而美国经济衰退的几率在加大。
  美联储主席鲍威尔曾表示,“如果我们看不到通胀压力正在减弱,那么我们将不得不考虑采取更积极的行动。”多位官员也曾表示,如果看到通胀预期正在上升或“脱锚”的迹象,他们希望能做出更积极反应,不然通胀可能会变得根深蒂固。
  除了美联储,英国、日本和瑞士三国央行也将在本周公布最新利率决议。
  中国资产是否独善其身?
  那么,中国资产是否会受到冲击呢?
  从逻辑上来看,在全球化背景之下,外围资产价格波动对中国资产的冲击是不可避免的。以周一的市场为例,北向资金全天单边净卖出135.19亿元,单日净卖出额创近2个月新高,同时终结连续10日净买入,此前10个交易日北水累计加仓超660亿元。港股市场亦是全线大跌,主要指数跌幅都在3%以上。若外围市场持续大幅杀跌,对中国资产的冲击还可能加大。
  不过,从时间序列来看,可能又会是另外一个场景。
  摩根大通资产管理公司的 Tilmann Galler认为,尽管短期内的不确定性持续存在,但主要不利因素是周期性的而非结构性的,这意味着中国的长期前景保持不变。中国市场的市盈率(市盈率)现在比长期平均水平低了20%,所以很多坏消息已经被中国股市消化了。
  其实,我们一直在强调一个观点:中国股市的估值高度取决于宽信用的程度。从目前的形势来看,宽信用还处于起点,一些积极信号已经出现。分析人士认为,在美国加息冲击波过去之后,中国资产仍有望迎来反弹。我们的关键还是在于做好自己的事情,稳定投资者的预期。
  激增的通胀,不断加息的美联储,美股真的要麻烦了!
  在美国通胀数据再刷40年新高之后,市场对美联储加息预期上升,尽管美联储官员此前曾表示,计划在6月加息50个基点,但不少机构认为这一策略将发生改变。据华尔街日报消息,美联储官员称将可能会在北京时间16日凌晨宣布加息75个基点。
  其实,当前美联储加息就是一把双刃剑,表面上来说,可以直接通过收紧银根来缓解通胀,但是任何一个政策都是牵一发而动全身的,加息政策的风险真的非常大。
  这是因为一旦加息就会导致美国国债的收益率水平进一步上升,国债收益更高了,热钱就更喜欢从股市中流出,最终的结果就是越加息股市被抽血的就越厉害,最后股市很有可能面临暴跌的危机。
  而且,美联储加息还会导致国际热钱回流美国,中国股市也会非常危险,特别是中国还在降息,两地息差会进一步加大,从而更加推动热钱外流。
 

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